关于“安集转债”发行提示公告
信息来源： 作者： 时间：2025-04-02
安集微电子科技（上海）股份有限公司（证券简称：安集科技，证券代码：688019）向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：安集转债，债券代码：118054）。本次发行向原股东优先配售，一般社会公众投资者可参加原股东优先配售后余额的申购。
一、特别提示
社会公众投资者 | 原股东 | |
申购/配售代码 | 718019 | 726019 |
申购/配售简称 | 安集发债 | 安集配债 |
股权登记日（T-1日） | — | 2025年4月3日 |
申购日（T日） | 2025年4月7日（9:30-11:30，13:00-15:00） | |
申购/配售数量 | 10张或10张的整数倍，上限为1万张。 | 优先配售数量为账户中显示“安集配债”数量。 若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效申购量获配安集转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。 请投资者仔细查看证券账户内“安集配债”的可配余额。 |
中签缴款日（T+2日） | 2025年4月9日 | — |
二、原A股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。原股东参与优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后的余额网上申购部分无需缴付申购资金。
三、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。一经申报，不得撤单。不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。
四、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。放弃认购情形以投资者为单位进行判断，即投资者持有多个证券账户的，其名下任何一个证券账户（含不合格、注销证券账户）发生放弃认购情形的，均纳入该投资者放弃认购次数。
五、本次可转债发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。
六、本次发行并非上市，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。
金元证券股份有限公司
2025年4月2日